会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6454990137.61 | 6454990137.61 | 7929030429.89 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -334176144.40 | -26237656.70 | 1718794309.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1158168.17 | 3239136.95 | 3644779.85 |
基金赎回款 | 7046986.49 | 51521488.29 | 28302469.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5888818.32 | -48282351.34 | -24657690.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4660662300.06 | 5390339929.55 | 6454990137.61 |
单位:元 |