会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1478760815.76 | 1478760815.76 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 135382045.95 | 38415762.35 | 524898491.68 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1197426.68 | 143510.87 | 24219.64 |
基金赎回款 | 1724053.24 | 3803745.47 | 8581750.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -526626.56 | -3660234.60 | -8557530.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 630950618.43 | 868976000.01 | 1478760815.76 |
单位:元 |