会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 510541611.19 | 510541611.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 176641178.20 | 61080950.28 | 242997694.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 529730.58 | 547533.73 | 801885.69 |
基金赎回款 | 1745625.66 | 5044459.83 | 4900886.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1215895.08 | -4496926.10 | -4099000.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1067481846.39 | 568605515.45 | 510541611.19 |
单位:元 |