会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1402349817.74 | 1402349817.74 | 1906717641.39 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 88382994.30 | 140452587.95 | 494572212.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 222731.14 | 626863.71 | 1587982.09 |
基金赎回款 | 931511.89 | 9473657.53 | 10618534.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -708780.75 | -8846793.82 | -9030552.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1084778480.05 | 1266819660.95 | 1402349817.74 |
单位:元 |