会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 93096046.10 | 93096046.10 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6958266.89 | 7677402.94 | 47669780.56 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10013.80 | 16140.14 | 14471.12 |
基金赎回款 | 17030.89 | 369858.80 | 497190.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7017.09 | -353718.66 | -482719.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72235136.45 | 84025350.84 | 93096046.10 |
单位:元 |