会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 368153291.16 | 368153291.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10163701.22 | 5964004.15 | 12953591.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5734.00 | 235020.43 | 124274.73 |
| 基金赎回款 | 254518.89 | 739175.27 | 288729.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -248784.89 | -504154.84 | -164454.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 144355412.14 | 177932350.20 | 368153291.16 |
| 单位：元 |
