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富国中小盘(000940)

富国中小盘(000940)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1082983616.35581377345.07581377345.07
二、本期经营活动:   
基金净收益79240848.24437519676.26208124615.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款417431.26908065.393319432.12
基金赎回款7686038.965884117.4917321260.61
基金单位交易产生的基金净值变动数-7268607.70-4976052.10-14001828.49
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1006587593.981082983616.35724587353.44
单位:元