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鹏华养老产业股票(000854)

鹏华养老产业股票(000854)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1028772236.781028772236.78NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-76416397.2945187404.01444064220.09
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款891884.312831343.264214909.79
基金赎回款2165180.867189872.879134736.54
基金单位交易产生的基金净值变动数-1273296.55-4358529.61-4919826.75
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值962344833.801130678292.201028772236.78
单位:元