会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1162933317.10 | 1162933317.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -53180850.62 | 115348960.81 | 790706023.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 438526.28 | 2250295.73 | 1703932.52 |
| 基金赎回款 | 819081.60 | 11770301.51 | 18514598.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -380555.32 | -9520005.78 | -16810665.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 941220294.51 | 1150642673.06 | 1162933317.10 |
| 单位：元 |
