会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 129521990.56 | 129521990.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7241122.39 | 3644459.34 | 64843854.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 280566.39 | 377893.45 | 737973.35 |
基金赎回款 | 121680.29 | 1942646.08 | 2437209.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 158886.10 | -1564752.63 | -1699236.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 111579168.84 | 129146406.56 | 129521990.56 |
单位:元 |