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汇添富货币C(000642)

汇添富货币C(000642)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值30598430319.7230598430319.7228675052564.57
二、本期经营活动:   
基金净收益991520161.62437210845.15723970031.72
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款380242.08182800156.011442532.68
基金赎回款NaN5376.5439491.23
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN182794779.471403041.45
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值51543693513.8137188230968.4030598430319.72
单位:元