会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 863479784.71 | 863479784.71 | 426947878.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 22680644.44 | 78984958.92 | 297866593.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 237399.14 | 376219.59 | 429243.84 |
基金赎回款 | 177216.37 | 725137.71 | 2624241.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 60182.77 | -348918.12 | -2194997.26 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 875791543.41 | 964157592.04 | 863479784.71 |
单位:元 |