会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4537677082.39 | 4537677082.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 268230671.98 | 92880973.69 | 93665579.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10194747.67 | 2958084.85 | 559826.35 |
基金赎回款 | 2067779.27 | 1189976.81 | 468891.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8126968.40 | 1768108.04 | 90934.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8451995694.91 | 3711449008.46 | 4537677082.39 |
单位:元 |