会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4159652571.30 | 4159652571.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 275194252.61 | 110112799.35 | 172881225.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10563142.63 | 724026.98 | 41635873.00 |
基金赎回款 | 157561.73 | 1126103.76 | 31344.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10405580.90 | -402076.78 | 41604528.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7497388224.86 | 6710742296.91 | 4159652571.30 |
单位:元 |