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汇添富年年利债券A(000221)

汇添富年年利债券A(000221)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值626242929.75626242929.75315559500.71
二、本期经营活动:   
基金净收益-358908.19-8901740.7620421642.49
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9940.36NaNNaN
基金赎回款887900.79NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-877960.43NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值95889931.22620483677.61626242929.75
单位:元