会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 50933007.67 | 89989525.26 | 89989525.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5957761.44 | -3666422.26 | -7003940.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4264.34 | 14632.06 | 10735.31 |
基金赎回款 | 1159.69 | 2793.55 | 66474.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3104.65 | 11838.51 | -55738.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 44743826.34 | 50933007.67 | 102234933.62 |
单位:元 |