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东吴新经济混合(580006)

东吴新经济混合(580006)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-849364.66-5305962.18-8241261.99
投资收入82915.69117600.2078006.96
投资收入_股息收入82915.69117600.2078006.96
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1623379.56-7259263.55-9223677.08
证券_股票买卖价差收入-1623379.56-7259263.55-9223677.08
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-1623379.56-7259263.55-9223677.08
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN11749.83NaN
其他收入小计2126.662543541.824519.30
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1130222.004046983.211764273.83
基金管理费及业绩报酬238725.491384501.74353836.22
基金托管费39787.49230750.2658972.67
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计129653.81252115.03127961.60
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1979586.66-9352945.39-10005535.82
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1979586.66-9352945.39-10005535.82
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1979586.66-9352945.39-10005535.82
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息20851.09522754.5045102.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元