会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27482838.73 | 16036156.33 | 19527757.48 |
投资收入 | 26050508.24 | 14266663.54 | 31053613.90 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 26050508.24 | 14266663.54 | 31053613.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1203846.05 | -149975.95 | -8824269.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1203846.05 | -149975.95 | -8824269.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1203846.05 | -149975.95 | -8824269.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 189711.35 | 178355.30 | 152709.55 |
其他收入小计 | 45.17 | 24.17 | 4388.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5185474.21 | 2654075.12 | 6564357.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 1979328.40 | 1181700.42 | 2578064.72 |
基金托管费 | 659776.09 | 393900.16 | 859354.98 |
卖出回购债券支出 | 2200130.10 | 895837.22 | 2855755.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2200130.10 | 895837.22 | 2855755.90 |
其他费用小计 | 257506.36 | 132555.61 | 186071.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22297364.52 | 13382081.21 | 12963400.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22297364.52 | 13382081.21 | 12963400.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22297364.52 | 13382081.21 | 12963400.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 24188.37 | 12404.55 | 16123.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |