会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24281739.27 | 107391730.04 | 541342328.00 |
投资收入 | 2074744.43 | 1328376.85 | 6157244.24 |
投资收入_股息收入 | 1143881.48 | 809157.21 | 4822171.38 |
投资收入_债券利息收入 | 930862.95 | 519219.64 | 1335072.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 191183396.73 | 150909286.89 | 528962280.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 191644756.68 | 151036873.67 | 528336505.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -461359.95 | -127586.78 | 625774.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 191644756.68 | 151036873.67 | 528336505.69 |
证券_债券买卖价差收入 | -461359.95 | -127586.78 | 625774.88 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10889.04 | 10889.04 | 88444.43 |
其他收入小计 | 332206.58 | 214029.20 | 931406.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14228539.82 | 8033208.61 | 22961554.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 8749011.23 | 4570084.01 | 11848559.10 |
基金托管费 | 1458168.61 | 761680.73 | 1974759.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 193151.00 | 103409.56 | 217299.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10053199.45 | 99358521.43 | 518380773.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10053199.45 | 99358521.43 | 518380773.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10053199.45 | 99358521.43 | 518380773.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 67531.00 | 50697.92 | 288250.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |