银河犇利混合C(519650)
银河犇利混合C(519650)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -1713313.80 | 28150031.62 | 7956323.65 |
投资收入 | 1776661.18 | 9284285.60 | 1619888.81 |
投资收入_股息收入 | 799254.77 | 1382075.05 | 633388.60 |
投资收入_债券利息收入 | 977406.41 | 7902210.55 | 986500.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7921286.58 | 8195135.96 | -176875.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 9810136.21 | 8127702.64 | -176875.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -1888849.63 | 67433.32 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 9810136.21 | 8127702.64 | -176875.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -1888849.63 | 67433.32 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 203852.46 | 2484356.93 | 1207527.52 |
其他收入小计 | 8437.89 | 129.49 | 46.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1452238.09 | 3749678.77 | 1459150.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 426276.91 | 2597884.16 | 1106264.48 |
基金托管费 | 71046.15 | 432980.65 | 184377.41 |
卖出回购债券支出 | 5024.17 | 24337.34 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5024.17 | 24337.34 | NaN |
其他费用小计 | 94621.45 | 173659.65 | 60260.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3165551.89 | 24400352.85 | 6497172.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3165551.89 | 24400352.85 | 6497172.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3165551.89 | 24400352.85 | 6497172.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 67582.37 | 4797348.80 | 4696004.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |