会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 384170714.90 | 185850082.71 | 386351961.14 |
投资收入 | 359295533.21 | 173698719.19 | 460565501.60 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 359295533.21 | 173698719.19 | 460565501.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30510888.11 | 28863369.00 | 15852089.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 30510888.11 | 28863369.00 | 15852089.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 30510888.11 | 28863369.00 | 15852089.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3296655.29 | 2358695.19 | 563980.32 |
其他收入小计 | 0.03 | 0.03 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 51668201.43 | 24657387.61 | 97513658.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 29981765.14 | 14738830.52 | 30084574.14 |
基金托管费 | 9993921.73 | 4912943.55 | 10028191.29 |
卖出回购债券支出 | 10919530.49 | 4597745.51 | 56470508.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10919530.49 | 4597745.51 | 56470508.48 |
其他费用小计 | 342368.40 | 169912.99 | 351014.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 332502513.47 | 161192695.10 | 288838302.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 332502513.47 | 161192695.10 | 288838302.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 332502513.47 | 161192695.10 | 288838302.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47282.58 | 28196.17 | 210005.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |