会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 256237450.35 | 123767440.24 | 200998355.62 |
投资收入 | 188263019.94 | 96765778.96 | 189742472.57 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 188263019.94 | 96765778.96 | 189742472.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10329131.86 | 223427.27 | 37262918.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10329131.86 | 223427.27 | 37262918.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10329131.86 | 223427.27 | 37262918.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9935.13 | 9863.01 | 197734.82 |
其他收入小计 | 1635.64 | 1635.64 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 47721514.07 | 25093541.21 | 48162664.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 13166795.62 | 6648132.38 | 13109512.75 |
基金托管费 | 4388931.84 | 2216044.15 | 4369837.58 |
卖出回购债券支出 | 29604771.93 | 15928710.79 | 30039224.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 29604771.93 | 15928710.79 | 30039224.90 |
其他费用小计 | 270900.00 | 134843.16 | 270200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 208515936.28 | 98673899.03 | 152835691.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 208515936.28 | 98673899.03 | 152835691.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 208515936.28 | 98673899.03 | 152835691.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 674410.69 | 381351.82 | 685734.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |