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海富通双利分级A(519052)

海富通双利分级A(519052)经营业绩

会计年度

项目 15年年度 15年中期
基金收入196199.217382862.425268265.16
投资收入111184.523504414.882193623.56
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入111184.523504414.882193623.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入75366.414309948.953425521.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入75366.414309948.953425521.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入75366.414309948.953425521.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入9711.3249163.7939923.68
其他收入小计20.81NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用25308.501348874.86819860.69
基金管理费及业绩报酬26663.37500564.73321818.37
基金托管费7618.10143018.4591948.07
卖出回购债券支出3334.80108237.8147001.45
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3334.80108237.8147001.45
其他费用小计-13570.60392035.60207293.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益170890.716033987.564448404.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益170890.716033987.564448404.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩170890.716033987.564448404.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7239.68165004.9727196.24
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元