会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 28600308.62 | 57093801.48 | 196967917.35 |
投资收入 | 3209637.65 | 2539570.18 | 1959617.69 |
投资收入_股息收入 | 3209432.35 | 2539440.28 | 1959452.87 |
投资收入_债券利息收入 | 205.30 | 129.90 | 164.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 127321415.92 | 101169790.88 | 113881284.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 126811696.27 | 100746090.30 | 113672798.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 509719.65 | 423700.58 | 208486.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 126811696.27 | 100746090.30 | 113672798.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 509719.65 | 423700.58 | 208486.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 490844.44 | 483620.42 | 660260.72 |
其他_利息收入 | 3161.17 | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4967016.36 | 2836451.34 | 3119513.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 2462193.10 | 1312566.50 | 1621429.60 |
基金托管费 | 492438.56 | 262513.24 | 324285.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 332759.40 | 172448.47 | 334597.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23633292.26 | 54257350.14 | 193848404.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23633292.26 | 54257350.14 | 193848404.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23633292.26 | 54257350.14 | 193848404.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38368.59 | 26056.34 | 31769.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |