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南方500信息技术ETF(512330)

南方500信息技术ETF(512330)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入125698874.9571190376.0666442508.18
投资收入4813479.133657392.715539861.87
投资收入_股息收入4813232.673657146.755539531.13
投资收入_债券利息收入246.46245.96330.74
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14412936.83-9794808.84187420530.27
证券_股票买卖价差收入14314624.73-9891758.80187144365.41
证券_债券买卖价差收入98312.1096949.96276164.86
证券_股票买卖价差收入14314624.73-9891758.80187144365.41
证券_债券买卖价差收入98312.1096949.96276164.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1776050.22987204.27100967.94
其他_利息收入2150928.321254789.59649626.26
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6900283.263901481.0010547840.32
基金管理费及业绩报酬4219651.962471061.835892443.98
基金托管费843930.34494212.341178488.77
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计451743.49258644.89570490.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益118798591.6967288895.0655894667.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益118798591.6967288895.0655894667.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩118798591.6967288895.0655894667.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息63809.7929796.3393239.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元