会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -10649764.34 | 9109101.26 | -17431921.63 |
投资收入 | 12671092.13 | 9025608.27 | 4673271.96 |
投资收入_股息收入 | 12559356.04 | 8995370.18 | 4651337.47 |
投资收入_债券利息收入 | 111736.09 | 30238.09 | 21934.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -19799904.36 | -3700939.50 | -9364228.70 |
证券_股票买卖价差收入 | -19773683.76 | -3700939.50 | -9357148.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -26220.60 | NaN | -7080.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -19773683.76 | -3700939.50 | -9357148.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -26220.60 | NaN | -7080.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 49670.18 | 35166.79 | 147778.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3129261.02 | 1487217.29 | 1855624.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 1359450.52 | 645733.93 | 798801.49 |
基金托管费 | 181260.19 | 86097.93 | 106506.96 |
卖出回购债券支出 | 3658.22 | 1045.20 | 73.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3658.22 | 1045.20 | 73.23 |
其他费用小计 | 221553.85 | 110519.60 | 220219.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13779025.36 | 7621883.97 | -19287546.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13779025.36 | 7621883.97 | -19287546.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13779025.36 | 7621883.97 | -19287546.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 54980.12 | 30813.18 | 61570.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |