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广发港股通恒生指数A(501303)

广发港股通恒生指数A(501303)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-4054245.003156644.197280674.02
投资收入1087202.56650916.911502846.45
投资收入_股息收入1072028.93636515.561502372.86
投资收入_债券利息收入15173.6314401.35473.59
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2782804.142792389.55-1579253.90
证券_股票买卖价差收入2778610.742789147.05-1579253.90
证券_债券买卖价差收入4193.403242.50NaN
证券_股票买卖价差收入2778610.742789147.05-1579253.90
证券_债券买卖价差收入4193.403242.50NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计186142.96140065.79240103.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用616060.94335510.43803347.21
基金管理费及业绩报酬207385.56112818.49274195.65
基金托管费41477.1222563.7154839.17
卖出回购债券支出1676.351527.91349.64
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1676.351527.91349.64
其他费用小计170759.0785568.62216601.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4670305.942821133.766477326.81
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4670305.942821133.766477326.81
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4670305.942821133.766477326.81
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息11136.875363.4223391.70
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元