会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 243430832.99 | -59780858.70 | 304645511.50 |
| 投资收入 | 37833236.45 | 21253899.81 | 59102604.06 |
| 投资收入_股息收入 | 13484359.28 | 8305010.01 | 37329567.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24348877.17 | 12948889.80 | 21773036.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58208944.72 | -54493257.42 | 266986676.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56142451.44 | -55983566.54 | 266295918.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2066493.28 | 1490309.12 | 690757.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56142451.44 | -55983566.54 | 266295918.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2066493.28 | 1490309.12 | 690757.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 361013.95 | 313242.25 | 48224.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 138609.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 106336992.74 | 44855573.35 | 64204979.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43254588.52 | 22126081.43 | 44492681.40 |
| 基金托管费 | 7209098.10 | 3687680.28 | 7415446.91 |
| 卖出回购债券支出 | 1198530.12 | 135244.18 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1198530.12 | 135244.18 | NaN |
| 其他费用小计 | 375737.54 | 192095.49 | 384060.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137093840.25 | -104636432.05 | 240440531.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137093840.25 | -104636432.05 | 240440531.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137093840.25 | -104636432.05 | 240440531.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4068990.70 | 2077806.88 | 967650.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
