会计年度 |
 |
| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1328396977.32 | 657455925.56 | 293458588.22 |
| 投资收入 | 16688463.83 | 25663665.95 | 14985765.98 |
| 投资收入_股息收入 | 8196034.02 | 16235066.30 | 11014467.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8492429.81 | 9428599.65 | 3971298.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1303799072.34 | 603773460.20 | 265796043.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1299299551.18 | 602674280.47 | 264903537.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4499521.16 | 1099179.73 | 892505.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1299299551.18 | 602674280.47 | 264903537.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4499521.16 | 1099179.73 | 892505.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31915988.98 | 31452446.41 | 12324142.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20616241.32 | 23538120.27 | 9947200.36 |
| 基金托管费 | 3436040.17 | 3923020.09 | 1657866.76 |
| 卖出回购债券支出 | 5899666.86 | 3402196.42 | 392401.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 1964040.63 | 589109.63 | 326673.91 |
| 其他_上市年费 | 29752.78 | 60000.00 | 30646.92 |
| 其他_会计师费 | 29752.78 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 148767.52 | 300000.00 | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1296480988.34 | 626003479.15 | 281134445.26 |
| 上年末未分配收益 | 628897594.80 | 33894115.62 | 33894115.62 |
| 本期已分配收益 | 570000000.00 | 30999999.97 | 30999999.97 |
| 期末未分配净收益 | 1355378583.14 | 628897594.80 | 284028560.91 |
| 本期可分配收益 | 1296480988.34 | 626003479.15 | 281134445.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1296480988.34 | 626003479.15 | 281134445.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 63900202.60 | 656332618.18 | 390839412.49 |
| 存款利息 | 689174.30 | 867594.88 | 172384.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
