会计年度 |
项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 489441805.78 | 308788678.87 | 228961789.94 |
投资收入 | 38082774.53 | 18158716.77 | 39644441.17 |
投资收入_股息收入 | 14853814.94 | 7904639.24 | 22666209.58 |
投资收入_债券利息收入 | 23228959.59 | 10254077.53 | 16978231.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 498138683.73 | 380704882.03 | 19469129.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 500700102.87 | 381835069.98 | 15531983.52 |
证券_债券买卖价差收入 | -2561419.14 | -1130187.95 | 3937146.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 500700102.87 | 381835069.98 | 15531983.52 |
证券_债券买卖价差收入 | -2561419.14 | -1130187.95 | 3937146.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3800500.86 | 2430455.35 | 1412181.79 |
其他收入小计 | 134989.06 | NaN | 17322.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 91427619.99 | 43923894.54 | 61251188.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 36478280.20 | 17599387.74 | 31884267.90 |
基金托管费 | 6079713.32 | 2933231.23 | 5314044.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 324392.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 324392.23 |
其他费用小计 | 728936.22 | 311535.08 | 717054.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 398014185.79 | 264864784.33 | 167710600.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 398014185.79 | 264864784.33 | 167710600.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 398014185.79 | 264864784.33 | 167710600.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1320796.12 | 680788.38 | 1341532.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |