会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30677.33 | 2996400.72 | 1901323.11 |
| 投资收入 | 7349.73 | 1020722.59 | 555515.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7349.73 | 1020722.59 | 555515.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | 255932.04 | 182221.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 255932.04 | 182221.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 255932.04 | 182221.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 254431.60 | 245625.21 |
| 其他收入小计 | 1662.51 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23079.96 | 679930.21 | 374831.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12530.53 | 193171.26 | 105914.11 |
| 基金托管费 | 3480.69 | 57236.03 | 31381.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 62396.45 | 40717.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 62396.45 | 40717.77 |
| 其他费用小计 | 7068.74 | 272291.36 | 139529.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7597.37 | 2316470.51 | 1526491.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | NaN | NaN | 1526491.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | NaN | NaN | 1526491.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7535.55 | 1465314.49 | 917960.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
