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景顺长城优信增利C(261102)

景顺长城优信增利C(261102)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入25948841.8414361542.75-12051332.91
投资收入30626796.8466151432.0414593863.02
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入30626796.8466151432.0414593863.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-33894857.42-20626786.102508777.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-33894857.42-20626786.102508777.59
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-33894857.42-20626786.102508777.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入320229.862816109.141131338.59
其他收入小计2044.685623.604733.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5739220.959794897.162274697.68
基金管理费及业绩报酬2984692.736381091.741487775.08
基金托管费994897.632127030.66495925.10
卖出回购债券支出1586196.71989598.72152397.94
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1586196.71989598.72152397.94
其他费用小计122732.48245785.30107484.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益20209620.894566645.59-14326030.59
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益20209620.894566645.59-14326030.59
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩20209620.894566645.59-14326030.59
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39162.4658356.3042580.35
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元