会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2361476.52 | 10036529.00 | 133689604.49 |
投资收入 | 2407458.39 | 1476796.13 | 4834508.48 |
投资收入_股息收入 | 2407353.30 | 1476714.38 | 4834163.43 |
投资收入_债券利息收入 | 105.09 | 81.75 | 345.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 61683524.55 | 53701016.72 | 117345085.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 61441609.89 | 53545247.89 | 116856581.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 241914.66 | 155768.83 | 488504.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 61441609.89 | 53545247.89 | 116856581.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 241914.66 | 155768.83 | 488504.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 530300.06 | 13164.52 | 48343.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7000618.30 | 3850719.76 | 11606487.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 3721371.10 | 2050011.42 | 6102125.44 |
基金托管费 | 620228.58 | 341668.60 | 1017020.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225577.97 | 112775.04 | 228426.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9362094.82 | 6185809.24 | 122083117.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9362094.82 | 6185809.24 | 122083117.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9362094.82 | 6185809.24 | 122083117.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 125222.78 | 70246.35 | 226564.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |