会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10741935.83 | 9998766.51 | 62986670.11 |
投资收入 | 411394.90 | 262390.74 | 534465.48 |
投资收入_股息收入 | 403782.42 | 257052.76 | 505724.53 |
投资收入_债券利息收入 | 7612.48 | 5337.98 | 28740.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26239333.31 | 22863835.30 | 57475701.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 25335895.41 | 23230974.66 | 57560214.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 903437.90 | -367139.36 | -84513.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 25335895.41 | 23230974.66 | 57560214.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 903437.90 | -367139.36 | -84513.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 24971.04 | 16993.09 | 76741.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6083935.24 | 3649418.74 | 7298188.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 1705897.39 | 902287.81 | 2073410.87 |
基金托管费 | 284316.26 | 150381.32 | 345568.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 197144.05 | 98284.99 | 202890.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4658000.59 | 6349347.77 | 55688481.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4658000.59 | 6349347.77 | 55688481.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4658000.59 | 6349347.77 | 55688481.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 92416.22 | 48346.67 | 176179.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |