会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -50575529.22 | 291152470.36 | 34668313.92 |
| 投资收入 | 34586388.05 | 50118833.07 | 26645747.16 |
| 投资收入_股息收入 | 11692017.56 | 30582444.57 | 18135363.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 22894370.49 | 19536388.50 | 8510383.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52186523.56 | 196977208.64 | 103350324.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51023313.56 | 194695698.71 | 103321724.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1163210.00 | 2281509.93 | 28600.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51023313.56 | 194695698.71 | 103321724.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1163210.00 | 2281509.93 | 28600.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20845.73 | 1620625.61 | 793815.04 |
| 其他收入小计 | NaN | 105830.59 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27953957.24 | 57986106.58 | 28531603.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20513815.19 | 40978509.37 | 19916784.36 |
| 基金托管费 | 3422704.89 | 6829751.57 | 3319464.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 310695.17 | 476964.22 | 235455.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -78529486.46 | 233166363.78 | 6136710.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -78529486.46 | 233166363.78 | 6136710.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -78529486.46 | 233166363.78 | 6136710.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1232851.91 | 1961721.67 | 1005599.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
