会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -299017.44 | 1000806.56 | 4866189.03 |
| 投资收入 | 311755.32 | 150225.25 | 235910.39 |
| 投资收入_股息收入 | 311746.82 | 150219.43 | 235903.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.50 | 5.82 | 6.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1237856.16 | 1714556.33 | 4022175.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1222843.95 | 1708063.28 | 4010803.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15012.21 | 6493.05 | 11371.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1222843.95 | 1708063.28 | 4010803.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15012.21 | 6493.05 | 11371.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 105111.68 | 23687.74 | 25456.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 984315.55 | 440701.67 | 752372.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 304668.16 | 121350.52 | 159865.79 |
| 基金托管费 | 60933.54 | 24270.06 | 31973.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 250235.00 | 124925.19 | 250260.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1283332.99 | 560104.89 | 4113816.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1283332.99 | 560104.89 | 4113816.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1283332.99 | 560104.89 | 4113816.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18896.32 | 6877.59 | 9939.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
