会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51385.62 | -8781.37 | -61696.11 |
| 投资收入 | 43286.22 | 154015.90 | 117719.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 43286.22 | 154015.90 | 117719.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7570.55 | -1382250.80 | -1394095.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7570.55 | -1382250.80 | -1394095.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7570.55 | -1382250.80 | -1394095.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3158.45 | 19874.91 | 8470.42 |
| 其他收入小计 | 148.03 | 12760.94 | 12225.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82409.50 | 266855.74 | 221121.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8891.34 | 47656.89 | 37967.54 |
| 基金托管费 | 2540.32 | 13616.20 | 10847.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 693.70 | 512.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 693.70 | 512.87 |
| 其他费用小计 | 65860.50 | 176700.00 | 149186.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -31023.88 | -275637.11 | -282817.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -31023.88 | -275637.11 | -282817.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -31023.88 | -275637.11 | -282817.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2658.01 | 23659.07 | 21883.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
