会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -118657823.99 | 106049189.53 | 812246221.74 |
| 投资收入 | 8545330.03 | 4021366.00 | 16383668.59 |
| 投资收入_股息收入 | 6351849.27 | 2835308.90 | 12300228.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2193480.76 | 1186057.10 | 4083439.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 222863332.80 | 171645199.02 | 432917098.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 222727443.22 | 171289907.24 | 431745860.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135889.58 | 355291.78 | 1171238.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 222727443.22 | 171289907.24 | 431745860.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 135889.58 | 355291.78 | 1171238.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 58235.50 | 58235.50 | 252757.14 |
| 其他收入小计 | 303230.63 | 203465.30 | 473303.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32358757.27 | 16674951.32 | 33044347.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22282858.46 | 11977509.94 | 22868977.65 |
| 基金托管费 | 3713809.68 | 1996251.64 | 3811496.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 268439.44 | 133382.65 | 268551.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -151016581.26 | 89374238.21 | 779201874.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -151016581.26 | 89374238.21 | 779201874.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -151016581.26 | 89374238.21 | 779201874.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 286999.54 | 160581.34 | 258013.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
