会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2859525.87 | -6284847.07 | 13965344.91 |
| 投资收入 | 6525323.11 | 843940.43 | 2591748.95 |
| 投资收入_股息收入 | 30006.39 | 29860.75 | 61176.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6495316.72 | 814079.68 | 2530572.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9241126.08 | -9618021.11 | 17645301.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2288525.49 | -5724641.02 | 7036768.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6952600.59 | -3893380.09 | 10608533.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -2288525.49 | -5724641.02 | 7036768.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6952600.59 | -3893380.09 | 10608533.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 757898.02 | 42.22 | 1004.11 |
| 其他收入小计 | 1532083.69 | 1894.21 | 17066.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4112446.81 | 1049552.21 | 3812512.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2261531.09 | 273718.24 | 467144.97 |
| 基金托管费 | 646151.74 | 78205.21 | 133469.99 |
| 卖出回购债券支出 | 158696.23 | 48288.20 | 451401.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 158696.23 | 48288.20 | 451401.91 |
| 其他费用小计 | 469782.01 | 235474.98 | 440663.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1252920.94 | -7334399.28 | 10152832.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1252920.94 | -7334399.28 | 10152832.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1252920.94 | -7334399.28 | 10152832.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 861907.18 | 24538.91 | 79724.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
