会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9303947.80 | 93782103.88 | 274328071.80 |
| 投资收入 | 3426946.67 | 2687641.38 | 4035136.05 |
| 投资收入_股息收入 | 3426815.10 | 2687570.85 | 3994600.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 131.57 | 70.53 | 40535.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60267543.47 | 44958197.75 | 199064066.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60174418.20 | 44931924.94 | 198925386.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93125.27 | 26272.81 | 138680.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60174418.20 | 44931924.94 | 198925386.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93125.27 | 26272.81 | 138680.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1648767.50 | 676386.25 | 2921938.93 |
| 其他_利息收入 | 364149.33 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10411967.80 | 5131770.01 | 11295094.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7006919.97 | 3497496.57 | 6836195.95 |
| 基金托管费 | 1167819.98 | 582916.13 | 1139365.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 441410.00 | 220210.56 | 431215.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19715915.60 | 88650333.87 | 263032977.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19715915.60 | 88650333.87 | 263032977.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19715915.60 | 88650333.87 | 263032977.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 313229.04 | 156513.81 | 321680.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
