会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4370632.91 | -1998341.35 | -2106422.04 |
| 投资收入 | 1935968.10 | 641932.89 | 21652.51 |
| 投资收入_股息收入 | 1935927.62 | 641924.05 | 21650.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 40.48 | 8.84 | 2.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4447246.72 | 5328611.34 | 5883876.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4426945.06 | 5328611.34 | 5881185.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20301.66 | NaN | 2690.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4426945.06 | 5328611.34 | 5881185.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20301.66 | NaN | 2690.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 86349.30 | 60006.49 | 40005.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 4720.52 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1266476.68 | 728361.19 | 275523.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 668892.79 | 367208.04 | 88275.77 |
| 基金托管费 | 147156.39 | 80785.74 | 19420.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 331825.48 | 195290.03 | 88326.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5637109.59 | -2726702.54 | -2381945.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5637109.59 | -2726702.54 | -2381945.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5637109.59 | -2726702.54 | -2381945.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16156.46 | 9392.52 | 2472.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
