会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4033345.73 | 1994790.28 | -7128361.69 |
投资收入 | 306261.26 | 161296.42 | 438018.95 |
投资收入_股息收入 | 306256.72 | 161296.42 | 438018.95 |
投资收入_债券利息收入 | 4.54 | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -355887.03 | -11880.70 | 98556.42 |
证券_股票买卖价差收入 | -355887.03 | -11880.70 | 98556.42 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -355887.03 | -11880.70 | 98556.42 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 9117.06 | 1310.55 | 45709.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 505792.91 | 260978.03 | 663114.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 248631.22 | 126448.85 | 337264.61 |
基金托管费 | 54698.89 | 27818.76 | 74198.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 176410.30 | 104541.54 | 202297.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3527552.82 | 1733812.25 | -7791475.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3527552.82 | 1733812.25 | -7791475.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3527552.82 | 1733812.25 | -7791475.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13835.49 | 7171.18 | 21353.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |