会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2374207.29 | -720438.98 | 38733461.70 |
投资收入 | 44700925.67 | 15633439.00 | 62978634.35 |
投资收入_股息收入 | 43833581.94 | 15143434.37 | 61787003.99 |
投资收入_债券利息收入 | 867343.73 | 490004.63 | 1191630.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 54954865.59 | 53344097.32 | 75282236.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 55662545.68 | 54051777.41 | 75061623.50 |
证券_债券买卖价差收入 | -707680.09 | -707680.09 | 220612.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 55662545.68 | 54051777.41 | 75061623.50 |
证券_债券买卖价差收入 | -707680.09 | -707680.09 | 220612.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 18094.73 |
其他收入小计 | 543462.28 | 347879.49 | 1667917.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15829120.63 | 8207013.95 | 23197037.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 11070604.03 | 5662001.07 | 15903889.59 |
基金托管费 | 1992708.69 | 1019160.13 | 2862700.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1407333.51 | 720794.84 | 1906140.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13454913.34 | -8927452.93 | 15536424.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13454913.34 | -8927452.93 | 15536424.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13454913.34 | -8927452.93 | 15536424.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 106244.72 | 54429.56 | 291146.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |