会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 247236120.24 | 537228972.82 | 2943663998.06 |
投资收入 | 79515194.71 | 52543384.99 | 125025242.17 |
投资收入_股息收入 | 64714101.72 | 45251427.79 | 116986905.82 |
投资收入_债券利息收入 | 14801092.99 | 7291957.20 | 8038336.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1390710294.51 | 997960616.20 | 2441892106.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 1428056198.99 | 995739650.15 | 2418090720.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -37345904.48 | 2220966.05 | 23801385.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 1428056198.99 | 995739650.15 | 2418090720.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -37345904.48 | 2220966.05 | 23801385.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13259312.43 | 9859103.42 | 15745683.08 |
其他收入小计 | 2049121.01 | 1309521.99 | 6229305.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 209535643.87 | 104535754.19 | 221842208.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 142423651.44 | 72740808.31 | 146974677.01 |
基金托管费 | 23737275.26 | 12123468.07 | 24495779.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 370495.37 | 186728.29 | 390335.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37700476.37 | 432693218.63 | 2721821789.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37700476.37 | 432693218.63 | 2721821789.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37700476.37 | 432693218.63 | 2721821789.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2955151.94 | 1554237.32 | 3993724.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |