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长盛同庆800A(150098)

长盛同庆800A(150098)经营业绩

会计年度

项目 15年年度 15年中期 14年年度
基金收入-147041923.71-50670755.14547599463.03
投资收入6309391.153114541.1045838942.29
投资收入_股息收入6309314.623114505.1345816937.94
投资收入_债券利息收入76.5335.9722004.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入196291446.99142741973.78301309916.43
证券_股票买卖价差收入195852401.25142308690.73300970822.50
证券_债券买卖价差收入439045.74433283.05339093.93
证券_股票买卖价差收入195852401.25142308690.73300970822.50
证券_债券买卖价差收入439045.74433283.05339093.93
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计813839.47237309.623897850.85
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5474828.772024516.6745342215.13
基金管理费及业绩报酬2971167.91969766.9618373284.01
基金托管费653656.96213348.734042122.52
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计282608.5249955.43567847.84
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-152516752.48-52695271.81502257247.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-152516752.48-52695271.81502257247.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-152516752.48-52695271.81502257247.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息174601.8445824.901111672.90
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元