会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | |
---|---|---|---|
基金收入 | 19210712.38 | 257231.71 | 34010170.31 |
投资收入 | 12390753.43 | 1255043.42 | 21100066.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 12390753.43 | 1255043.42 | 21100066.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4118774.86 | 2080890.50 | 22940789.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4118774.86 | 2080890.50 | 22940789.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4118774.86 | 2080890.50 | 22940789.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1626800.00 |
其他收入小计 | 317543.98 | 4211.96 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2785173.25 | 347266.43 | 9335190.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 1168373.33 | 191304.97 | 1843845.54 |
基金托管费 | 333821.03 | 54658.57 | 526813.02 |
卖出回购债券支出 | 1072818.48 | 76885.56 | 5842260.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1072818.48 | 76885.56 | 5842260.91 |
其他费用小计 | 202112.40 | 21369.92 | 191507.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16425539.13 | -90034.72 | 24674979.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16425539.13 | -90034.72 | 24674979.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16425539.13 | -90034.72 | 24674979.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 153410.83 | 44245.05 | 226887.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |