会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75023853.37 | 34448008.83 | 90557022.92 |
投资收入 | 113129747.89 | 64179041.99 | 130455500.74 |
投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收入_债券利息收入 | 113129747.89 | 64179041.99 | 130455500.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -22409194.80 | -8225062.32 | 4826643.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 2299885.99 | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -24709080.79 | -8225062.32 | 4826643.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 2299885.99 | 0.00 | 0.00 |
证券_债券买卖价差收入 | -24709080.79 | -8225062.32 | 4826643.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 852229.63 | 239461.59 | 9801.83 |
其他收入小计 | 45623.33 | 0.00 | 0.00 |
其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33952009.18 | 19458003.87 | 30831043.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 9472512.25 | 5093504.10 | 10202963.71 |
基金托管费 | 3151365.60 | 1697834.71 | 3400987.95 |
卖出回购债券支出 | 20708022.88 | 12416106.45 | 16719154.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20708022.88 | 12416106.45 | 16719154.61 |
其他费用小计 | 555234.14 | 246440.32 | 495127.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41071844.19 | 14990004.96 | 59725979.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41071844.19 | 14990004.96 | 59725979.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41071844.19 | 14990004.96 | 59725979.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 622235.10 | 248365.63 | 1012772.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |