会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 69847173.53 | 21052259.51 | 18989487.72 |
投资收入 | 50896101.24 | 16010640.94 | 25149426.76 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 50896101.24 | 16010640.94 | 25149426.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2204544.40 | -620251.01 | -2101834.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2204544.40 | -620251.01 | -2101834.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2204544.40 | -620251.01 | -2101834.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 42649.87 | 35765.82 | 18511.21 |
其他收入小计 | 169091.78 | 56472.32 | 160412.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15540491.78 | 4413054.29 | 6810691.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 7123312.75 | 2145670.42 | 3242789.60 |
基金托管费 | 1187218.82 | 357611.78 | 613266.03 |
卖出回购债券支出 | 6088888.62 | 1403679.04 | 1951607.50 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6088888.62 | 1403679.04 | 1951607.50 |
其他费用小计 | 275498.71 | 127897.25 | 223332.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 54306681.75 | 16639205.22 | 12178796.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 54306681.75 | 16639205.22 | 12178796.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 54306681.75 | 16639205.22 | 12178796.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 274998.23 | 82060.43 | 150381.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |