会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 50436107.49 | 36154400.40 | 54988710.34 |
投资收入 | 10449575.65 | 4798280.51 | 5220047.60 |
投资收入_股息收入 | 10449320.99 | 4798221.62 | 5219820.71 |
投资收入_债券利息收入 | 254.66 | 58.89 | 226.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47097735.68 | 39128203.42 | 43369782.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 46953819.33 | 39098892.95 | 43251098.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 143916.35 | 29310.47 | 118683.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 46953819.33 | 39098892.95 | 43251098.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 143916.35 | 29310.47 | 118683.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 304774.48 | 21568.13 | 91342.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7556166.11 | 3086974.16 | 4773845.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 3870224.13 | 1503964.05 | 2451297.11 |
基金托管费 | 645037.39 | 250660.69 | 408549.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 202814.59 | 100002.75 | 203040.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 42879941.38 | 33067426.24 | 50214864.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 42879941.38 | 33067426.24 | 50214864.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 42879941.38 | 33067426.24 | 50214864.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143052.67 | 35818.12 | 64251.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |