会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 22696280.00 | 28732715.21 | 55427125.46 |
投资收入 | 4960007.29 | 2412783.09 | 3693857.01 |
投资收入_股息收入 | 4916281.80 | 2383152.76 | 3589630.55 |
投资收入_债券利息收入 | 43725.49 | 29630.33 | 104226.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42503384.37 | 37893575.89 | 35412659.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 42555293.13 | 37945484.65 | 35468962.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -51908.76 | -51908.76 | -56302.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 42555293.13 | 37945484.65 | 35468962.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -51908.76 | -51908.76 | -56302.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 495923.94 | 335894.75 | 518094.11 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 31.45 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5639904.10 | 2892990.04 | 4141976.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 3548173.72 | 1702001.55 | 2481954.21 |
基金托管费 | 591362.28 | 283666.94 | 413658.97 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225709.57 | 112425.58 | 224737.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 17056375.90 | 25839725.17 | 51285148.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 17056375.90 | 25839725.17 | 51285148.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 17056375.90 | 25839725.17 | 51285148.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 73970.77 | 36895.35 | 65892.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |